长盛城镇化主题混合A（000354）中高风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.6480元
基金经理：
代毅
成立日期：
2013-11-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.01亿份
管 理 人：
长盛基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2025-09-30

长盛城镇化主题混合A 报告期末总份额 1.01 亿份，比上期增加 18.57% , 期末净资产 2.76 亿元，比上期增加 106.92% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.92 0.77 1.01 18.57 2.76
2025-06-30 0.14 0.17 0.85 -3.61 1.33
2025-03-31 0.76 0.52 0.89 38.51 1.36
2024-12-31 0.59 0.41 0.64 41.57 0.94
2024-09-30 0.18 0.14 0.45 9.87 0.54
2024-06-30 0.18 0.14 0.41 10.25 0.46
2024-03-31 0.14 0.25 0.37 -22.67 0.42
2023-12-31 0.22 0.15 0.48 16.09 0.51

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据