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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6480元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3851.56 |
|
8.31% |
| 2 |
中际旭创 |
3725.97 |
|
8.04% |
| 3 |
浙江荣泰 |
3715.14 |
|
8.02% |
| 4 |
天孚通信 |
3540.58 |
|
7.64% |
| 5 |
寒武纪 |
3428.97 |
|
7.40% |
| 6 |
罗曼股份 |
2722.53 |
|
5.88% |
| 7 |
工业富联 |
2310.35 |
|
4.99% |
| 8 |
胜宏科技 |
2284.00 |
|
4.93% |
| 9 |
仕佳光子 |
2267.81 |
|
4.90% |
| 10 |
芯原股份 |
2159.40 |
|
4.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.56% |
12.95% |
11.50% |
94.59% |
106.58% |
106.58% |
132.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9968/10633 |
255/10633 |
328/10633 |
48/10633 |
81/10633 |
80/10633 |
85/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.0419 |
3.6899 |
-0.1293 |
-2.72% |
| 2025-12-30 |
3.1268 |
3.7748 |
0.0303 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
3.1069 |
3.7549 |
0.0057 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
3.1032 |
3.7512 |
-0.0613 |
-1.28% |
| 2025-12-25 |
3.1434 |
3.7914 |
0.0331 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-15 |
2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-21 |
0.5810 |
| 2014-09-03 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0670 |
