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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.6480元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
4614.48 |
|
9.64% |
| 2 |
中际旭创 |
4441.40 |
|
9.28% |
| 3 |
罗博特科 |
4255.22 |
|
8.89% |
| 4 |
新易盛 |
3764.14 |
|
7.86% |
| 5 |
罗曼股份 |
3124.77 |
|
6.53% |
| 6 |
长光华芯 |
2575.00 |
|
5.38% |
| 7 |
长飞光纤 |
2475.92 |
|
5.17% |
| 8 |
中石科技 |
2387.00 |
|
4.99% |
| 9 |
东山精密 |
2375.90 |
|
4.96% |
| 10 |
环旭电子 |
2310.00 |
|
4.83% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.92% |
44.35% |
45.05% |
65.42% |
184.96% |
43.17% |
156.33% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.55% |
29.58% |
6.23% |
23.70% |
| 同类型阶段排名 |
76/10902 |
12/10902 |
60/10902 |
76/10902 |
90/10902 |
122/10902 |
135/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
4.3551 |
5.0031 |
-0.2113 |
-3.09% |
| 2026-04-22 |
4.4938 |
5.1418 |
0.3975 |
6.17% |
| 2026-04-21 |
4.2328 |
4.8808 |
0.0719 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
4.1856 |
4.8336 |
-0.0187 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
4.1979 |
4.8459 |
0.3591 |
5.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-15 |
2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-21 |
0.5810 |
| 2014-09-03 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0670 |
