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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8250.85 |
|
3.86% |
| 2 |
中国平安 |
5694.52 |
|
2.67% |
| 3 |
中国太保 |
5398.65 |
|
2.53% |
| 4 |
中际旭创 |
5377.02 |
|
2.52% |
| 5 |
寒武纪 |
5207.52 |
|
2.44% |
| 6 |
恺英网络 |
5041.76 |
|
2.36% |
| 7 |
银轮股份 |
4939.21 |
|
2.31% |
| 8 |
广发证券 |
4745.19 |
|
2.22% |
| 9 |
复旦微电 |
4644.76 |
|
2.18% |
| 10 |
紫金矿业 |
4436.90 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
6.47% |
0.42% |
22.00% |
17.51% |
17.22% |
-6.19% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
3262/10587 |
2805/10587 |
5591/10587 |
3659/10587 |
5069/10587 |
5106/10587 |
9227/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.7670 |
3.7670 |
0.0219 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
3.7451 |
3.7451 |
0.0150 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
3.7301 |
3.7301 |
0.0290 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
3.7011 |
3.7011 |
0.0248 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
3.6763 |
3.6763 |
-0.0214 |
-0.58% |
