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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2131元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
471.65 |
|
9.13% |
| 2 |
航发动力 |
310.44 |
|
6.01% |
| 3 |
航亚科技 |
308.47 |
|
5.97% |
| 4 |
国睿科技 |
287.06 |
|
5.56% |
| 5 |
航发控制 |
286.02 |
|
5.54% |
| 6 |
中航沈飞 |
281.57 |
|
5.45% |
| 7 |
航天电器 |
280.67 |
|
5.43% |
| 8 |
西部超导 |
276.40 |
|
5.35% |
| 9 |
中兵红箭 |
271.62 |
|
5.26% |
| 10 |
中国动力 |
271.56 |
|
5.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
292.24 |
2.90 |
5.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
5.44% |
0.14% |
12.75% |
15.10% |
15.10% |
21.42% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
373/10633 |
2139/10633 |
4846/10633 |
5034/10633 |
5600/10633 |
5528/10633 |
3494/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.2310 |
2.4440 |
0.0233 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
2.2110 |
2.4240 |
0.0128 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
2.2000 |
2.4130 |
-0.0058 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
2.2050 |
2.4180 |
0.0186 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
2.1890 |
2.4020 |
0.0047 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-09 |
2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-13 |
0.0660 |
| 2017-06-26 |
2017-06-29 |
2017-06-29 |
2017-06-30 |
0.0670 |
| 2017-03-24 |
2017-03-29 |
2017-03-29 |
2017-03-30 |
0.0801 |
