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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2131元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
243.57 |
|
5.60% |
| 2 |
中航机载 |
240.89 |
|
5.54% |
| 3 |
国睿科技 |
240.21 |
|
5.53% |
| 4 |
招商轮船 |
234.20 |
|
5.39% |
| 5 |
华秦科技 |
229.98 |
|
5.29% |
| 6 |
中航沈飞 |
227.97 |
|
5.25% |
| 7 |
中国动力 |
225.84 |
|
5.20% |
| 8 |
航发动力 |
225.37 |
|
5.19% |
| 9 |
航发控制 |
224.39 |
|
5.16% |
| 10 |
图南股份 |
222.87 |
|
5.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
242.68 |
2.40 |
5.58% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
1.39% |
20.58% |
23.61% |
36.63% |
15.56% |
33.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
7533/10774 |
4564/10774 |
730/10774 |
2985/10774 |
3053/10774 |
718/10774 |
2620/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5790 |
2.7920 |
0.0280 |
0.94% |
| 2026-02-12 |
2.5550 |
2.7680 |
0.0489 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
2.5130 |
2.7260 |
-0.0338 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
2.5420 |
2.7550 |
0.0396 |
1.36% |
| 2026-02-09 |
2.5080 |
2.7210 |
0.0256 |
0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-09 |
2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-13 |
0.0660 |
| 2017-06-26 |
2017-06-29 |
2017-06-29 |
2017-06-30 |
0.0670 |
| 2017-03-24 |
2017-03-29 |
2017-03-29 |
2017-03-30 |
0.0801 |
