招商瑞丰混合发起式A 净资产规模 0.95 亿元，比上期增加 -21.72% , 股票配置占比上期增加 -22.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.20 | 91.92 | 0.07 | 5.51 | 0.03 | 2.52 | 0.00 | 0.05 | 0.95 | 1.31 |
| 2024-09-30 | 1.54 | 93.12 | 0.10 | 6.11 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.12 | 1.22 | 1.65 |
| 2024-06-30 | 1.31 | 81.94 | 0.10 | 6.25 | 0.19 | 11.68 | 0.00 | 0.13 | 1.12 | 1.60 |
| 2024-03-31 | 2.98 | 77.87 | 0.41 | 10.67 | 0.33 | 8.76 | 0.10 | 2.70 | 3.03 | 3.82 |
| 2023-12-31 | 3.25 | 61.45 | 1.12 | 21.26 | 0.51 | 9.57 | 0.41 | 7.72 | 3.46 | 5.29 |
| 2023-09-30 | 2.73 | 36.94 | 2.79 | 37.75 | 1.47 | 19.85 | 0.40 | 5.46 | 4.27 | 7.40 |
| 2023-06-30 | 2.75 | 39.25 | 2.48 | 35.38 | 0.19 | 2.64 | 1.59 | 22.73 | 4.69 | 7.01 |
| 2023-03-31 | 2.84 | 39.72 | 2.91 | 40.77 | 0.54 | 7.57 | 0.85 | 11.94 | 4.99 | 7.14 |