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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
4522.97 |
|
5.01% |
| 2 |
ST华通 |
4193.98 |
|
4.65% |
| 3 |
寒武纪 |
3851.78 |
|
4.27% |
| 4 |
中信证券 |
3018.70 |
|
3.34% |
| 5 |
若羽臣 |
2850.21 |
|
3.16% |
| 6 |
兆易创新 |
2723.84 |
|
3.02% |
| 7 |
阳光电源 |
2680.77 |
|
2.97% |
| 8 |
拓普集团 |
2648.37 |
|
2.93% |
| 9 |
广发证券 |
2622.36 |
|
2.91% |
| 10 |
英维克 |
2560.96 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
4.85% |
-5.93% |
10.62% |
22.97% |
2.63% |
-22.49% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4227/10633 |
3202/10633 |
9424/10633 |
5713/10633 |
5187/10633 |
2791/10633 |
10167/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.8880 |
3.3760 |
0.0431 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
2.8530 |
3.3410 |
0.0900 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
2.7800 |
3.2680 |
-0.0407 |
-1.17% |
| 2025-12-30 |
2.8130 |
3.3010 |
0.0111 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
2.8040 |
3.2920 |
-0.0172 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.4880 |
