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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8990 |
3.3870 |
0.0062 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
2.8940 |
3.3820 |
0.0259 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
2.8730 |
3.3610 |
-0.0160 |
-0.45 |
| 2026-01-13 |
2.8860 |
3.3740 |
-0.0481 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
2.9250 |
3.4130 |
0.0234 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
2.9060 |
3.3940 |
0.0333 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
2.8790 |
3.3670 |
-0.0197 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
2.8950 |
3.3830 |
0.0086 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
2.8880 |
3.3760 |
0.0431 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
2.8530 |
3.3410 |
0.0900 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
2.7800 |
3.2680 |
-0.0407 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
2.8130 |
3.3010 |
0.0111 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.8040 |
3.2920 |
-0.0173 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.8180 |
3.3060 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
2.8170 |
3.3050 |
0.0210 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
2.8000 |
3.2880 |
0.0210 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.7830 |
3.2710 |
0.0160 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
2.7700 |
3.2580 |
0.0382 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
2.7390 |
3.2270 |
0.0308 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.7140 |
3.2020 |
-0.0493 |
-1.45 |