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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7220元
- 基金经理：
- 洪潇,李武群
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
茂莱光学 |
57.70 |
|
4.87% |
| 2 |
拓荆科技 |
56.40 |
|
4.76% |
| 3 |
华海清科 |
56.23 |
|
4.74% |
| 4 |
沪电股份 |
54.80 |
|
4.62% |
| 5 |
海南发展 |
52.92 |
|
4.46% |
| 6 |
京仪装备 |
52.61 |
|
4.44% |
| 7 |
上海新阳 |
51.01 |
|
4.30% |
| 8 |
金盘科技 |
49.97 |
|
4.21% |
| 9 |
生益科技 |
49.27 |
|
4.16% |
| 10 |
晶盛机电 |
48.88 |
|
4.12% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.91% |
-22.18% |
-16.04% |
-8.20% |
3.83% |
-16.04% |
-2.23% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10796/10855 |
10838/10855 |
10698/10855 |
8848/10855 |
7725/10855 |
10621/10855 |
8462/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6983 |
2.4203 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.7015 |
2.4235 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.7011 |
2.4231 |
-0.0588 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
1.7397 |
2.4617 |
-0.0537 |
-1.99% |
| 2026-03-27 |
1.7749 |
2.4969 |
-0.0457 |
-1.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-07 |
2017-09-08 |
2017-09-08 |
2017-09-11 |
0.7220 |
