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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7220元
- 基金经理：
- 洪潇,李武群
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
51.97 |
|
7.33% |
| 2 |
银轮股份 |
46.74 |
|
6.59% |
| 3 |
上能电气 |
30.76 |
|
4.34% |
| 4 |
三花智控 |
30.51 |
|
4.30% |
| 5 |
安培龙 |
29.87 |
|
4.21% |
| 6 |
西部超导 |
28.99 |
|
4.09% |
| 7 |
均胜电子 |
28.90 |
|
4.07% |
| 8 |
汉威科技 |
28.61 |
|
4.03% |
| 9 |
浙江荣泰 |
28.14 |
|
3.97% |
| 10 |
亚普股份 |
28.08 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.25% |
9.85% |
9.34% |
20.95% |
26.02% |
26.02% |
16.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9815/10633 |
651/10633 |
496/10633 |
3383/10633 |
3908/10633 |
3847/10633 |
4270/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0227 |
2.7447 |
-0.0771 |
-2.44% |
| 2025-12-30 |
2.0733 |
2.7953 |
-0.0419 |
-1.31% |
| 2025-12-29 |
2.1008 |
2.8228 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
2.1009 |
2.8229 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
2.1016 |
2.8236 |
0.0493 |
1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-07 |
2017-09-08 |
2017-09-08 |
2017-09-11 |
0.7220 |
