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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.7220元
- 基金经理：
- 洪潇,李武群
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8984 |
2.6204 |
0.0482 |
1.69 |
| 2025-12-17 |
1.8668 |
2.5888 |
-0.0308 |
-1.07 |
| 2025-12-16 |
1.8870 |
2.6090 |
0.0128 |
0.45 |
| 2025-12-15 |
1.8786 |
2.6006 |
-0.0073 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.8834 |
2.6054 |
0.0913 |
3.28 |
| 2025-12-11 |
1.8235 |
2.5455 |
0.0254 |
0.92 |
| 2025-12-10 |
1.8068 |
2.5288 |
0.0076 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.8018 |
2.5238 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.8103 |
2.5323 |
0.0061 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
1.8063 |
2.5283 |
0.0258 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.7894 |
2.5114 |
-0.0151 |
-0.55 |
| 2025-12-03 |
1.7993 |
2.5213 |
-0.0581 |
-2.07 |
| 2025-12-02 |
1.8374 |
2.5594 |
-0.0108 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.8445 |
2.5665 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-11-28 |
1.8413 |
2.5633 |
0.0311 |
1.12 |
| 2025-11-27 |
1.8209 |
2.5429 |
-0.0549 |
-1.94 |
| 2025-11-26 |
1.8569 |
2.5789 |
-0.0247 |
-0.86 |
| 2025-11-25 |
1.8731 |
2.5951 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-11-24 |
1.8742 |
2.5962 |
0.0728 |
2.62 |
| 2025-11-21 |
1.8264 |
2.5484 |
-0.0358 |
-1.27 |