华润元大安鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.04 亿份，比上期增加 4.66% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 14.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 4.66 | 0.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.73 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.06 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.58 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -3.58 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.51 | 0.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -4.91 | 0.06 |