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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16152.15 |
160.00 |
0.42% |
| 2 |
25国债19 |
14105.72 |
140.00 |
0.37% |
| 3 |
25国债08 |
10132.75 |
100.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.87% |
-11.85% |
-20.93% |
-5.81% |
15.71% |
-6.84% |
96.86% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-5.65% |
-10.45% |
-17.62% |
-2.65% |
15.86% |
-4.48% |
72.61% |
| 同类型阶段排名 |
50/65 |
50/65 |
47/65 |
20/65 |
18/65 |
28/65 |
13/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.2804 |
3.2804 |
0.0423 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
3.2381 |
3.2381 |
-0.0718 |
-2.17% |
| 2026-06-10 |
3.3099 |
3.3099 |
-0.1065 |
-3.12% |
| 2026-06-09 |
3.4164 |
3.4164 |
0.0133 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
3.4031 |
3.4031 |
-0.1193 |
-3.39% |
