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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16152.15 |
160.00 |
0.42% |
| 2 |
25国债19 |
14105.72 |
140.00 |
0.37% |
| 3 |
25国债08 |
10132.75 |
100.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-5.46% |
-10.63% |
7.37% |
26.89% |
1.90% |
116.73% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
-4.41% |
-7.12% |
9.40% |
25.74% |
3.01% |
88.17% |
| 同类型阶段排名 |
51/65 |
50/65 |
52/65 |
19/65 |
16/65 |
21/65 |
12/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
3.5882 |
3.5882 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
3.5865 |
3.5865 |
0.0244 |
0.68% |
| 2026-05-20 |
3.5621 |
3.5621 |
-0.0475 |
-1.32% |
| 2026-05-19 |
3.6096 |
3.6096 |
-0.0053 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
3.6149 |
3.6149 |
-0.0241 |
-0.66% |
