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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16152.15 |
160.00 |
0.42% |
| 2 |
25国债19 |
14105.72 |
140.00 |
0.37% |
| 3 |
25国债08 |
10132.75 |
100.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.37% |
0.41% |
-12.90% |
11.80% |
29.33% |
4.10% |
123.81% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-2.04% |
0.40% |
-10.33% |
12.69% |
27.84% |
4.75% |
92.29% |
| 同类型阶段排名 |
33/65 |
19/65 |
45/65 |
8/65 |
17/65 |
14/65 |
12/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.6656 |
3.6656 |
0.0115 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
3.6541 |
3.6541 |
-0.0403 |
-1.09% |
| 2026-04-28 |
3.6944 |
3.6944 |
-0.0585 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
3.7529 |
3.7529 |
0.0140 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0158 |
-0.42% |
