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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.3805元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
925.99 |
|
0.50% |
| 2 |
国泰海通 |
639.71 |
|
0.34% |
| 3 |
豪迈科技 |
588.31 |
|
0.32% |
| 4 |
新集能源 |
536.62 |
|
0.29% |
| 5 |
海螺水泥 |
515.08 |
|
0.28% |
| 6 |
金诚信 |
501.24 |
|
0.27% |
| 7 |
甬矽电子 |
470.63 |
|
0.25% |
| 8 |
西部矿业 |
457.75 |
|
0.25% |
| 9 |
华测检测 |
393.11 |
|
0.21% |
| 10 |
宝钛股份 |
395.59 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债02 |
27092.93 |
260.00 |
14.52% |
| 2 |
25平安银行永续债01BC |
11113.23 |
110.00 |
5.96% |
| 3 |
24先正达MTN002B |
10158.84 |
100.00 |
5.45% |
| 4 |
24平安人寿永续债01 |
10126.95 |
100.00 |
5.43% |
| 5 |
23广州农商行二级资本债01 |
9513.93 |
90.00 |
5.10% |
| 6 |
兴业转债 |
5637.94 |
0.00 |
3.02% |
| 7 |
上银转债 |
3746.80 |
0.00 |
2.01% |
| 8 |
福莱转债 |
3407.81 |
0.00 |
1.83% |
| 9 |
禾丰转债 |
2069.93 |
0.00 |
1.11% |
| 10 |
晶澳转债 |
1584.73 |
0.00 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
1.09% |
1.65% |
2.53% |
5.02% |
2.69% |
15.44% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.67% |
0.78% |
1.50% |
2.99% |
1.38% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1640/8966 |
1329/8966 |
758/8966 |
1053/8966 |
1197/8966 |
930/8966 |
639/8966 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2960 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
1.2960 |
1.6770 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-05-06 |
1.2950 |
1.6760 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
1.2940 |
1.6750 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
1.2950 |
1.6760 |
0.0042 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0060 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0840 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.1090 |
| 2018-12-06 |
2018-12-07 |
2018-12-07 |
2018-12-10 |
0.0655 |
| 2015-04-04 |
2015-04-08 |
2015-04-08 |
2015-04-09 |
0.0200 |
