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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3805元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.83亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
60.09 |
|
1.01% |
| 2 |
京东方A |
57.84 |
|
0.97% |
| 3 |
格力电器 |
57.03 |
|
0.96% |
| 4 |
伊利股份 |
56.59 |
|
0.95% |
| 5 |
恒瑞医药 |
55.69 |
|
0.94% |
| 6 |
常熟汽饰 |
52.09 |
|
0.88% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
49.18 |
|
0.83% |
| 8 |
中科曙光 |
46.40 |
|
0.78% |
| 9 |
中直股份 |
45.93 |
|
0.77% |
| 10 |
星源材质 |
35.80 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债02 |
40912.11 |
390.00 |
9.18% |
| 2 |
25超长特别国债04 |
24863.01 |
260.00 |
5.58% |
| 3 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
4.95% |
| 4 |
24恒丰银行二级资本债01 |
18674.09 |
180.00 |
4.19% |
| 5 |
25平安银行永续债01BC |
17081.57 |
170.00 |
3.83% |
| 6 |
兴业转债 |
4032.75 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
重银转债 |
3501.04 |
0.00 |
0.79% |
| 8 |
晶能转债 |
3360.24 |
0.00 |
0.75% |
| 9 |
晶澳转债 |
3050.75 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
温氏转债 |
2622.48 |
0.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.40% |
1.12% |
0.88% |
3.34% |
0.16% |
15.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1941/8770 |
1977/8770 |
1223/8770 |
2643/8770 |
1689/8770 |
2800/8770 |
585/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2640 |
1.6450 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.2650 |
1.6460 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
1.2640 |
1.6450 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.2620 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2620 |
1.6430 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0060 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0840 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.1090 |
| 2018-12-06 |
2018-12-07 |
2018-12-07 |
2018-12-10 |
0.0655 |
| 2015-04-04 |
2015-04-08 |
2015-04-08 |
2015-04-09 |
0.0200 |
