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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌,龙昌伦
- 成立日期：
- 2014-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7839.88 |
|
5.10% |
| 2 |
贵州茅台 |
6687.98 |
|
4.35% |
| 3 |
紫金矿业 |
4008.55 |
|
2.61% |
| 4 |
中国平安 |
3145.90 |
|
2.05% |
| 5 |
美的集团 |
3108.87 |
|
2.02% |
| 6 |
招商银行 |
3092.88 |
|
2.01% |
| 7 |
恒瑞医药 |
2989.50 |
|
1.95% |
| 8 |
兴业银行 |
2952.02 |
|
1.92% |
| 9 |
药明康德 |
2795.15 |
|
1.82% |
| 10 |
中芯国际 |
2134.56 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
4.02% |
1.09% |
16.48% |
19.03% |
20.26% |
20.58% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3767/6483 |
2941/6483 |
3227/6483 |
3161/6483 |
3489/6483 |
3412/6483 |
3648/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0139 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0054 |
0.31% |
