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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王丽媛,李耀柱
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2308.68 |
|
10.16% |
| 2 |
长盈精密 |
1408.78 |
|
6.20% |
| 3 |
华泰证券 |
1276.16 |
|
5.62% |
| 4 |
中兴通讯 |
1085.32 |
|
4.78% |
| 5 |
贵州茅台 |
1068.55 |
|
4.70% |
| 6 |
江淮汽车 |
1024.64 |
|
4.51% |
| 7 |
兖矿能源 |
878.19 |
|
3.87% |
| 8 |
紫光股份 |
859.83 |
|
3.78% |
| 9 |
中信证券 |
843.48 |
|
3.71% |
| 10 |
复旦微电 |
726.03 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
7.94% |
4.82% |
25.41% |
26.94% |
28.51% |
19.54% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2271/10595 |
1807/10595 |
1752/10595 |
2744/10595 |
3655/10595 |
3566/10595 |
4043/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.5020 |
2.7120 |
0.0376 |
1.30% |
| 2025-12-24 |
2.4700 |
2.6800 |
0.0211 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
2.4520 |
2.6620 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
2.4580 |
2.6680 |
0.0563 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
2.4100 |
2.6200 |
0.0083 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-07 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.2100 |
