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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1274.77 |
|
6.64% |
| 2 |
山东黄金 |
1030.80 |
|
5.37% |
| 3 |
中际旭创 |
871.20 |
|
4.54% |
| 4 |
潍柴动力 |
812.77 |
|
4.23% |
| 5 |
中联重科 |
552.46 |
|
2.88% |
| 6 |
江淮汽车 |
478.63 |
|
2.49% |
| 7 |
牧原股份 |
469.65 |
|
2.45% |
| 8 |
航发动力 |
440.71 |
|
2.30% |
| 9 |
长盈精密 |
345.16 |
|
1.80% |
| 10 |
中国铝业 |
339.38 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.17% |
14.43% |
9.04% |
16.67% |
44.06% |
9.89% |
24.79% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
2249/10947 |
2713/10947 |
2699/10947 |
2504/10947 |
2921/10947 |
3927/10947 |
4390/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
2.8570 |
3.0670 |
0.0681 |
2.07% |
| 2026-05-06 |
2.7990 |
3.0090 |
0.0822 |
2.57% |
| 2026-04-30 |
2.7290 |
2.9390 |
0.0188 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
2.7130 |
2.9230 |
0.0493 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
2.6710 |
2.8810 |
-0.0482 |
-1.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-07 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.2100 |
