加载中...
- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
2.8570 |
3.0670 |
0.0681 |
2.07 |
| 2026-05-06 |
2.7990 |
3.0090 |
0.0822 |
2.57 |
| 2026-04-30 |
2.7290 |
2.9390 |
0.0188 |
0.59 |
| 2026-04-29 |
2.7130 |
2.9230 |
0.0493 |
1.57 |
| 2026-04-28 |
2.6710 |
2.8810 |
-0.0481 |
-1.51 |
| 2026-04-27 |
2.7120 |
2.9220 |
0.0188 |
0.59 |
| 2026-04-24 |
2.6960 |
2.9060 |
-0.0176 |
-0.55 |
| 2026-04-23 |
2.7110 |
2.9210 |
0.0035 |
0.11 |
| 2026-04-22 |
2.7080 |
2.9180 |
0.0446 |
1.42 |
| 2026-04-21 |
2.6700 |
2.8800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-20 |
2.6700 |
2.8800 |
0.0188 |
0.60 |
| 2026-04-17 |
2.6540 |
2.8640 |
0.0258 |
0.84 |
| 2026-04-16 |
2.6320 |
2.8420 |
0.0340 |
1.11 |
| 2026-04-15 |
2.6030 |
2.8130 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-04-14 |
2.6040 |
2.8140 |
0.0387 |
1.28 |
| 2026-04-13 |
2.5710 |
2.7810 |
0.0176 |
0.59 |
| 2026-04-10 |
2.5560 |
2.7660 |
0.0223 |
0.75 |
| 2026-04-09 |
2.5370 |
2.7470 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-04-08 |
2.5350 |
2.7450 |
0.1127 |
3.94 |
| 2026-04-07 |
2.4390 |
2.6490 |
-0.0082 |
-0.29 |