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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王丽媛,李耀柱
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6110 |
2.8210 |
-0.0411 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
2.6460 |
2.8560 |
0.0329 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
2.6180 |
2.8280 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
2.6190 |
2.8290 |
0.0035 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.6160 |
2.8260 |
0.0575 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.5670 |
2.7770 |
-0.0070 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
2.5730 |
2.7830 |
-0.0376 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
2.6050 |
2.8150 |
0.0235 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
2.5850 |
2.7950 |
0.0681 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
2.5270 |
2.7370 |
-0.1268 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
2.6350 |
2.8450 |
-0.0329 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
2.6630 |
2.8730 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2026-01-28 |
2.6700 |
2.8800 |
0.0340 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
2.6410 |
2.8510 |
0.0258 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.6190 |
2.8290 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
2.6200 |
2.8300 |
-0.0117 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
2.6300 |
2.8400 |
0.0106 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
2.6210 |
2.8310 |
0.0446 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
2.5830 |
2.7930 |
-0.0129 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
2.5940 |
2.8040 |
0.0141 |
0.46 |