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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 2.0340元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2013-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1923.32 |
|
2.91% |
| 2 |
华虹公司 |
1917.54 |
|
2.91% |
| 3 |
宁德时代 |
1908.70 |
|
2.89% |
| 4 |
西部矿业 |
1887.38 |
|
2.86% |
| 5 |
寒武纪 |
1866.00 |
|
2.83% |
| 6 |
紫金矿业 |
1622.14 |
|
2.46% |
| 7 |
科达利 |
1483.41 |
|
2.25% |
| 8 |
麦格米特 |
1463.41 |
|
2.22% |
| 9 |
鼎龙股份 |
1343.46 |
|
2.04% |
| 10 |
洛阳钼业 |
1215.32 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.31% |
10.51% |
10.08% |
46.21% |
51.90% |
4.31% |
43.46% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2680/10633 |
1289/10633 |
885/10633 |
1201/10633 |
1895/10633 |
3060/10633 |
1637/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3042 |
4.3382 |
0.0027 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
2.3033 |
4.3373 |
0.1494 |
2.28% |
| 2026-01-05 |
2.2520 |
4.2860 |
0.1253 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
2.2090 |
4.2430 |
-0.0157 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
2.2144 |
4.2484 |
0.0664 |
1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.2200 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.3030 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.1060 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1320 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.1700 |
