国投瑞银策略精选混合 净资产规模 6.60 亿元，比上期增加 -5.17% , 股票配置占比上期增加 2.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.44 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 19.33 | 0.00 | 0.06 | 6.60 | 6.74 |
| 2025-06-30 | 5.29 | 75.29 | 0.28 | 3.96 | 1.44 | 20.56 | 0.01 | 0.19 | 6.96 | 7.03 |
| 2025-03-31 | 5.18 | 72.60 | 0.11 | 1.52 | 1.84 | 25.82 | 0.00 | 0.06 | 7.08 | 7.14 |
| 2024-12-31 | 6.81 | 74.11 | 0.18 | 1.91 | 0.65 | 7.08 | 1.55 | 16.90 | 9.16 | 9.18 |
| 2024-09-30 | 8.30 | 82.31 | 0.50 | 4.98 | 0.99 | 9.86 | 0.29 | 2.85 | 9.62 | 10.08 |
| 2024-06-30 | 4.04 | 58.38 | 1.09 | 15.70 | 0.53 | 7.63 | 1.26 | 18.29 | 6.32 | 6.91 |
| 2024-03-31 | 5.00 | 76.61 | 0.49 | 7.48 | 1.03 | 15.86 | 0.00 | 0.05 | 6.23 | 6.52 |
| 2023-12-31 | 3.62 | 58.92 | 0.83 | 13.49 | 0.39 | 6.28 | 1.31 | 21.31 | 5.94 | 6.14 |