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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.0340元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2013-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2520 |
4.2860 |
0.1253 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
2.2090 |
4.2430 |
-0.0157 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.2144 |
4.2484 |
0.0664 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
2.1916 |
4.2256 |
-0.0682 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
2.2150 |
4.2490 |
0.0886 |
1.39 |
| 2025-12-25 |
2.1846 |
4.2186 |
-0.0119 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
2.1887 |
4.2227 |
0.0691 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.1650 |
4.1990 |
0.0452 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
2.1495 |
4.1835 |
0.1098 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
2.1118 |
4.1458 |
0.0495 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
2.0948 |
4.1288 |
-0.0446 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
2.1101 |
4.1441 |
0.1728 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
2.0508 |
4.0848 |
-0.0671 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2963 |
4.1103 |
-0.0255 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
2.3060 |
4.1200 |
0.0416 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.2902 |
4.1042 |
-0.0537 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
2.3106 |
4.1246 |
0.0116 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
2.3062 |
4.1202 |
-0.0703 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
2.3329 |
4.1469 |
0.0634 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
2.3088 |
4.1228 |
0.1026 |
1.72 |