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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.0340元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2013-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1923.32 |
|
2.91% |
| 2 |
华虹公司 |
1917.54 |
|
2.91% |
| 3 |
宁德时代 |
1908.70 |
|
2.89% |
| 4 |
西部矿业 |
1887.38 |
|
2.86% |
| 5 |
寒武纪 |
1866.00 |
|
2.83% |
| 6 |
紫金矿业 |
1622.14 |
|
2.46% |
| 7 |
科达利 |
1483.41 |
|
2.25% |
| 8 |
麦格米特 |
1463.41 |
|
2.22% |
| 9 |
鼎龙股份 |
1343.46 |
|
2.04% |
| 10 |
洛阳钼业 |
1215.32 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.89% |
10.17% |
9.13% |
42.16% |
41.27% |
43.60% |
40.97% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1407/10613 |
842/10613 |
907/10613 |
1190/10613 |
1824/10613 |
1871/10613 |
1694/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2150 |
4.2490 |
0.0886 |
1.39% |
| 2025-12-25 |
2.1846 |
4.2186 |
-0.0119 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
2.1887 |
4.2227 |
0.0690 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
2.1650 |
4.1990 |
0.0452 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
2.1495 |
4.1835 |
0.1098 |
1.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.2200 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.3030 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.1060 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1320 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.1700 |
