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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5451元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
10.28% |
| 2 |
24国开08 |
12071.97 |
120.00 |
9.16% |
| 3 |
24国开10 |
11400.72 |
110.00 |
8.65% |
| 4 |
25徽商银行CD179 |
9925.28 |
100.00 |
7.53% |
| 5 |
24国开03 |
9282.83 |
90.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.05% |
0.07% |
-1.28% |
-0.88% |
-0.14% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7785/8770 |
7838/8770 |
7802/8770 |
8277/8770 |
8266/8770 |
7723/8770 |
4766/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0773 |
1.6224 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0778 |
1.6229 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0786 |
1.6237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0788 |
1.6239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0787 |
1.6238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0291 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0230 |
| 2024-09-02 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-04 |
0.0400 |
| 2023-03-29 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0230 |
