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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5451元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0788 |
1.6239 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0787 |
1.6238 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0789 |
1.6240 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0798 |
1.6249 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0797 |
1.6248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0797 |
1.6248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0797 |
1.6248 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0793 |
1.6244 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0795 |
1.6246 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0788 |
1.6239 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0787 |
1.6238 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0780 |
1.6231 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0779 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0785 |
1.6236 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0789 |
1.6240 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0786 |
1.6237 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0783 |
1.6234 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0777 |
1.6228 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0778 |
1.6229 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0772 |
1.6223 |
-0.0032 |
-0.19 |