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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5451元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
10.28% |
| 2 |
24国开08 |
12071.97 |
120.00 |
9.16% |
| 3 |
24国开10 |
11400.72 |
110.00 |
8.65% |
| 4 |
25徽商银行CD179 |
9925.28 |
100.00 |
7.53% |
| 5 |
24国开03 |
9282.83 |
90.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.01% |
0.10% |
-1.12% |
-0.64% |
-0.06% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7631/8774 |
7814/8774 |
7770/8774 |
8270/8774 |
8246/8774 |
7666/8774 |
4746/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0782 |
1.6233 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0780 |
1.6231 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0773 |
1.6224 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0778 |
1.6229 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0786 |
1.6237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0291 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0230 |
| 2024-09-02 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-04 |
0.0400 |
| 2023-03-29 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0230 |
