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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5451元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
10.28% |
| 2 |
24国开08 |
12071.97 |
120.00 |
9.16% |
| 3 |
24国开10 |
11400.72 |
110.00 |
8.65% |
| 4 |
25徽商银行CD179 |
9925.28 |
100.00 |
7.53% |
| 5 |
24国开03 |
9282.83 |
90.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.28% |
0.38% |
-0.92% |
-0.17% |
-0.40% |
8.01% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4557/8749 |
8168/8749 |
6518/8749 |
8300/8749 |
8160/8749 |
8215/8749 |
4469/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0797 |
1.6248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0797 |
1.6248 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0793 |
1.6244 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0795 |
1.6246 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0788 |
1.6239 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0250 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0291 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0230 |
| 2024-09-02 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-04 |
0.0400 |
| 2023-03-29 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0230 |
