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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.5635元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24张家经投MTN001 |
5211.51 |
50.00 |
3.85% |
| 2 |
23农行二级资本债02A |
5174.05 |
50.00 |
3.82% |
| 3 |
23工行二级资本债02A |
5153.27 |
50.00 |
3.81% |
| 4 |
24中航K5 |
4031.47 |
40.00 |
2.98% |
| 5 |
24长春轨交MTN002 |
4022.99 |
40.00 |
2.97% |
| 6 |
城发YW优 |
2006.95 |
20.00 |
1.48% |
| 7 |
G23XH优 |
1984.30 |
20.00 |
1.47% |
| 8 |
24光水06 |
1108.61 |
11.00 |
0.82% |
| 9 |
24光水07 |
1108.61 |
11.00 |
0.82% |
| 10 |
中交投1A |
1025.74 |
10.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.00% |
0.69% |
0.88% |
2.02% |
1.92% |
11.91% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5178/8734 |
5818/8734 |
2200/8734 |
2689/8734 |
2735/8734 |
2436/8734 |
1516/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0230 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0230 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0230 |
1.5870 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.0220 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.0220 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0090 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0080 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
0.0085 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0070 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0130 |
