易方达纯债1年定期开放债券A 净资产规模 13.48 亿元，比上期增加 -30.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 89.88 | 0.13 | 0.70 | 1.72 | 9.42 | 13.48 | 18.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.59 | 88.69 | 0.26 | 1.02 | 2.62 | 10.29 | 19.30 | 25.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 90.07 | 0.23 | 0.88 | 2.43 | 9.05 | 19.27 | 26.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.17 | 90.15 | 0.30 | 1.04 | 2.56 | 8.81 | 19.39 | 29.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 90.75 | 0.37 | 1.29 | 2.26 | 7.96 | 19.35 | 28.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.54 | 90.53 | 0.46 | 1.50 | 2.43 | 7.97 | 19.40 | 30.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 90.99 | 0.49 | 1.56 | 2.34 | 7.45 | 19.63 | 31.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 90.04 | 0.28 | 0.96 | 2.60 | 9.00 | 19.47 | 28.83 |