易方达纯债1年定期开放债券A（000111）中低风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
0.5635元
基金经理：
李一硕
成立日期：
2013-07-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
13.16亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.5635元 17 2025-10-21

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-17 2025-10-20 2025-10-20 0.0090元 2025-10-21
2025-07-11 2025-07-14 2025-07-14 0.0080元 2025-07-15
2025-04-19 2025-04-22 2025-04-22 0.0085元 2025-04-23
2025-01-15 2025-01-16 2025-01-16 0.0070元 2025-01-17
2024-10-23 2024-10-24 2024-10-24 0.0130元 2024-10-25
2024-07-17 2024-07-18 2024-07-18 0.0140元 2024-07-19
2024-04-16 2024-04-17 2024-04-17 0.0260元 2024-04-18
2023-07-14 2023-07-17 2023-07-17 0.0180元 2023-07-18
2023-04-14 2023-04-17 2023-04-17 0.0500元 2023-04-18
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-14 0.0370元 2021-07-15
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-29 0.0220元 2020-07-30
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-16 0.0220元 2020-01-17
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-12 0.0240元 2019-06-13
2019-02-25 2019-02-25 2019-02-25 0.0400元 2019-02-26
2018-07-18 2018-07-18 2018-07-18 0.0900元 2018-07-19
2016-07-04 2016-07-11 2016-07-11 0.1250元 2016-07-12
2014-07-08 2014-07-14 2014-07-14 0.0500元 2014-07-15

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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