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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
5.1200 |
5.1200 |
-0.0340 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
5.1540 |
5.1540 |
-0.0090 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
5.1630 |
5.1630 |
-0.0150 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
5.1780 |
5.1780 |
0.0470 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
5.1310 |
5.1310 |
-0.0230 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
5.1540 |
5.1540 |
0.0470 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
5.1070 |
5.1070 |
-0.0260 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
5.1330 |
5.1330 |
-0.0120 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
5.1450 |
5.1450 |
0.0310 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
5.1140 |
5.1140 |
-0.0250 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
5.1390 |
5.1390 |
0.0320 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
5.1070 |
5.1070 |
-0.0550 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
5.1620 |
5.1620 |
-0.0280 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
5.1900 |
5.1900 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
5.1830 |
5.1830 |
-0.0080 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
5.1910 |
5.1910 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
5.1840 |
5.1840 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
5.1950 |
5.1950 |
0.0320 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
5.1630 |
5.1630 |
0.0200 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
5.1430 |
5.1430 |
0.0050 |
0.10 |