汇添富消费行业混合 净资产规模 99.40 亿元，比上期增加 -0.43% , 股票配置占比上期增加 2.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 91.43 | 91.36 | 1.96 | 1.96 | 6.65 | 6.64 | 0.04 | 0.04 | 99.40 | 100.07 |
| 2025-06-30 | 89.39 | 89.31 | 2.98 | 2.98 | 7.41 | 7.40 | 0.31 | 0.31 | 99.83 | 100.10 |
| 2025-03-31 | 101.42 | 91.82 | 2.42 | 2.19 | 6.58 | 5.96 | 0.03 | 0.03 | 110.24 | 110.46 |
| 2024-12-31 | 106.03 | 91.35 | 2.42 | 2.08 | 7.60 | 6.55 | 0.03 | 0.02 | 115.39 | 116.07 |
| 2024-09-30 | 116.42 | 86.37 | 3.55 | 2.63 | 11.50 | 8.53 | 3.33 | 2.47 | 133.78 | 134.80 |
| 2024-06-30 | 112.65 | 91.34 | 3.53 | 2.87 | 7.11 | 5.77 | 0.03 | 0.02 | 123.07 | 123.32 |
| 2024-03-31 | 129.04 | 92.37 | 3.50 | 2.51 | 6.82 | 4.88 | 0.33 | 0.24 | 139.09 | 139.70 |
| 2023-12-31 | 127.63 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 8.41 | 0.16 | 0.11 | 139.28 | 139.52 |