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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
94458.26 |
|
9.50% |
| 2 |
贵州茅台 |
72210.47 |
|
7.26% |
| 3 |
海尔智家 |
70924.27 |
|
7.13% |
| 4 |
格力电器 |
55608.39 |
|
5.59% |
| 5 |
海大集团 |
49740.92 |
|
5.00% |
| 6 |
东鹏饮料 |
39495.82 |
|
3.97% |
| 7 |
泸州老窖 |
32980.55 |
|
3.32% |
| 8 |
福耀玻璃 |
29364.46 |
|
2.95% |
| 9 |
青岛啤酒 |
26368.49 |
|
2.65% |
| 10 |
石头科技 |
25173.62 |
|
2.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
10015.64 |
100.00 |
1.01% |
| 2 |
25进出04 |
5545.71 |
55.00 |
0.56% |
| 3 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
-0.50% |
-2.57% |
6.80% |
7.34% |
1.81% |
-21.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6352/10633 |
9729/10633 |
8682/10633 |
6638/10633 |
7655/10633 |
6739/10633 |
10151/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
5.1270 |
5.1270 |
-0.0370 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
5.1640 |
5.1640 |
0.0180 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
5.1460 |
5.1460 |
0.0740 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
5.0720 |
5.0720 |
-0.0210 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
5.0930 |
5.0930 |
0.0060 |
0.12% |
