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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
85966.06 |
|
9.63% |
| 2 |
海尔智家 |
73052.28 |
|
8.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
57846.24 |
|
6.48% |
| 4 |
格力电器 |
54297.40 |
|
6.09% |
| 5 |
海大集团 |
44304.28 |
|
4.97% |
| 6 |
泸州老窖 |
29055.49 |
|
3.26% |
| 7 |
福耀玻璃 |
27203.80 |
|
3.05% |
| 8 |
东鹏饮料 |
26740.60 |
|
3.00% |
| 9 |
安克创新 |
25165.90 |
|
2.82% |
| 10 |
春风动力 |
25081.20 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
10056.15 |
100.00 |
1.13% |
| 2 |
25进出04 |
5567.75 |
55.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-0.99% |
-2.90% |
2.52% |
5.78% |
0.30% |
-24.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
10349/10774 |
8497/10774 |
9854/10774 |
8089/10774 |
8117/10774 |
9200/10774 |
10405/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.0410 |
5.0410 |
-0.0460 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
5.0870 |
5.0870 |
-0.0410 |
-0.80% |
| 2026-02-11 |
5.1280 |
5.1280 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
5.1290 |
5.1290 |
-0.0060 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
5.1350 |
5.1350 |
0.0140 |
0.27% |
