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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8347元
- 基金经理：
- 肖觅,张露
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1700 |
3.0050 |
-0.0274 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
2.1840 |
3.0190 |
-0.0449 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
2.2070 |
3.0420 |
0.0860 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
2.1630 |
2.9980 |
-0.0449 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
2.1860 |
3.0210 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.1850 |
3.0200 |
0.0371 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
2.1660 |
3.0010 |
-0.0489 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
2.1910 |
3.0260 |
0.0645 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.1580 |
2.9930 |
0.0586 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
2.1280 |
2.9630 |
-0.1387 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
2.1990 |
3.0340 |
-0.0137 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
2.2060 |
3.0410 |
-0.0860 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
2.2500 |
3.0850 |
0.0254 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
2.2370 |
3.0720 |
-0.0547 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
2.2650 |
3.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
2.2650 |
3.1000 |
-0.0391 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.2850 |
3.1200 |
-0.0176 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
2.2940 |
3.1290 |
0.0215 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
2.2830 |
3.1180 |
0.0743 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
2.2450 |
3.0800 |
-0.0528 |
-1.19 |