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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8347元
- 基金经理：
- 肖觅,张露
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2139.89 |
|
3.83% |
| 2 |
中国平安 |
1358.46 |
|
2.43% |
| 3 |
贵州茅台 |
1288.62 |
|
2.31% |
| 4 |
招商银行 |
1224.42 |
|
2.19% |
| 5 |
阳光电源 |
1180.19 |
|
2.11% |
| 6 |
紫金矿业 |
1172.89 |
|
2.10% |
| 7 |
立讯精密 |
1047.33 |
|
1.87% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
1017.11 |
|
1.82% |
| 9 |
工商银行 |
891.91 |
|
1.60% |
| 10 |
江苏银行 |
846.53 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
3.96% |
-0.28% |
24.15% |
27.23% |
27.23% |
24.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3776/6520 |
2142/6520 |
3486/6520 |
1999/6520 |
2473/6520 |
2447/6520 |
3177/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1540 |
2.9890 |
-0.0156 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
2.1620 |
2.9970 |
0.0097 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
2.1570 |
2.9920 |
-0.0136 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
2.1640 |
2.9990 |
0.0078 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
2.1600 |
2.9950 |
0.0058 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-24 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
0.2250 |
| 2018-12-11 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-13 |
0.0550 |
| 2016-05-27 |
2016-05-30 |
2016-05-30 |
2016-05-31 |
0.5547 |
