加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.8347元
- 基金经理：
- 肖觅,张露
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.1440 |
2.9790 |
0.0137 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.1370 |
2.9720 |
0.0410 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
2.1160 |
2.9510 |
0.0195 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
2.1060 |
2.9410 |
-0.0215 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.1170 |
2.9520 |
0.0684 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
2.0820 |
2.9170 |
-0.0449 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
2.1050 |
2.9400 |
-0.0215 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.1160 |
2.9510 |
0.0371 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
2.0970 |
2.9320 |
-0.0332 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.1140 |
2.9490 |
0.0039 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.1120 |
2.9470 |
-0.0176 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
2.1210 |
2.9560 |
0.0313 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
2.1050 |
2.9400 |
0.0410 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
2.0840 |
2.9190 |
0.0176 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
2.0750 |
2.9100 |
-0.0137 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
2.0820 |
2.9170 |
-0.0254 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
2.0950 |
2.9300 |
0.0449 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
2.0720 |
2.9070 |
0.0156 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
2.0640 |
2.8990 |
-0.0039 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
2.0660 |
2.9010 |
0.0274 |
0.68 |