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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.8347元
- 基金经理：
- 肖觅,张露
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2139.89 |
|
3.83% |
| 2 |
中国平安 |
1358.46 |
|
2.43% |
| 3 |
贵州茅台 |
1288.62 |
|
2.31% |
| 4 |
招商银行 |
1224.42 |
|
2.19% |
| 5 |
阳光电源 |
1180.19 |
|
2.11% |
| 6 |
紫金矿业 |
1172.89 |
|
2.10% |
| 7 |
立讯精密 |
1047.33 |
|
1.87% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
1017.11 |
|
1.82% |
| 9 |
工商银行 |
891.91 |
|
1.60% |
| 10 |
江苏银行 |
846.53 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
6.47% |
1.17% |
26.66% |
25.92% |
27.41% |
27.86% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2402/6478 |
1790/6478 |
3225/6478 |
1913/6478 |
2274/6478 |
2334/6478 |
2786/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.1570 |
2.9920 |
0.0255 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
2.1440 |
2.9790 |
0.0136 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
2.1370 |
2.9720 |
0.0411 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
2.1160 |
2.9510 |
0.0195 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
2.1060 |
2.9410 |
-0.0215 |
-0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-24 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
0.2250 |
| 2018-12-11 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-13 |
0.0550 |
| 2016-05-27 |
2016-05-30 |
2016-05-30 |
2016-05-31 |
0.5547 |
