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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
468.39 |
|
2.06% |
| 2 |
药明康德 |
350.89 |
|
1.54% |
| 3 |
英科医疗 |
320.37 |
|
1.41% |
| 4 |
康龙化成 |
295.99 |
|
1.30% |
| 5 |
百洋医药 |
293.44 |
|
1.29% |
| 6 |
甘李药业 |
274.61 |
|
1.21% |
| 7 |
乐普医疗 |
274.76 |
|
1.21% |
| 8 |
达仁堂 |
254.03 |
|
1.12% |
| 9 |
海思科 |
255.54 |
|
1.12% |
| 10 |
奕瑞科技 |
251.87 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-3.16% |
-8.24% |
1.05% |
7.21% |
7.21% |
-12.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5805/6520 |
5822/6520 |
5538/6520 |
5456/6520 |
4851/6520 |
4811/6520 |
5950/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9964 |
1.5564 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
0.9986 |
1.5586 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
1.0034 |
1.5634 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
1.0145 |
1.5745 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
1.0166 |
1.5766 |
0.0059 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-29 |
0.5600 |
