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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4045元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5990 |
2.0040 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.6040 |
2.0090 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.6030 |
2.0080 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6000 |
2.0050 |
0.0067 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.5950 |
2.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5950 |
2.0000 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.5960 |
2.0010 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.5920 |
1.9970 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.5860 |
1.9910 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.5950 |
2.0000 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.6000 |
2.0050 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.5960 |
2.0010 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5970 |
2.0020 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.5960 |
2.0010 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.5940 |
1.9990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5940 |
1.9990 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.5920 |
1.9970 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5910 |
1.9960 |
0.0053 |
0.25 |