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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4045元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5720 |
1.9770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5720 |
1.9770 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5700 |
1.9750 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5740 |
1.9790 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5710 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5710 |
1.9760 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5680 |
1.9730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5680 |
1.9730 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.5650 |
1.9700 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5630 |
1.9680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.5630 |
1.9680 |
0.0067 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.5580 |
1.9630 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.5600 |
1.9650 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.5630 |
1.9680 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.5600 |
1.9650 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.5610 |
1.9660 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5600 |
1.9650 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.5620 |
1.9670 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.5630 |
1.9680 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.5590 |
1.9640 |
-0.0013 |
-0.06 |