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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.4045元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.6050 |
2.0100 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-04-28 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-27 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.6010 |
2.0060 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.6020 |
2.0070 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
1.6030 |
2.0080 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-04-21 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.6000 |
2.0050 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-04-17 |
1.5990 |
2.0040 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-04-16 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-04-15 |
1.5970 |
2.0020 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-14 |
1.5980 |
2.0030 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-04-13 |
1.5940 |
1.9990 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-10 |
1.5950 |
2.0000 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-04-09 |
1.5940 |
1.9990 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-08 |
1.5950 |
2.0000 |
0.0120 |
0.57 |
| 2026-04-07 |
1.5860 |
1.9910 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.5850 |
1.9900 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.5860 |
1.9910 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.5880 |
1.9930 |
0.0053 |
0.25 |