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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.4045元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4768.94 |
|
0.53% |
| 2 |
宁德时代 |
4531.18 |
|
0.50% |
| 3 |
招商银行 |
4086.13 |
|
0.45% |
| 4 |
中国平安 |
3503.89 |
|
0.39% |
| 5 |
中国海油 |
3536.00 |
|
0.39% |
| 6 |
贵州茅台 |
3378.50 |
|
0.37% |
| 7 |
生益科技 |
3263.74 |
|
0.36% |
| 8 |
宁波银行 |
3207.27 |
|
0.35% |
| 9 |
中国铝业 |
3073.44 |
|
0.34% |
| 10 |
云铝股份 |
3006.07 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行永续债01 |
26993.59 |
260.00 |
2.99% |
| 2 |
25兴业银行永续债01BC |
25579.16 |
250.00 |
2.83% |
| 3 |
24附息国债17 |
23736.92 |
230.00 |
2.63% |
| 4 |
24国开10 |
22212.68 |
210.00 |
2.46% |
| 5 |
26银河G3 |
20092.61 |
200.00 |
2.22% |
| 6 |
兴业转债 |
6379.47 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
通22转债 |
2059.63 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
隆22转债 |
1559.66 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
牧原转债 |
1483.23 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
仙乐转债 |
1058.26 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.01% |
0.06% |
2.37% |
8.54% |
1.84% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.51% |
0.48% |
1.42% |
2.95% |
1.18% |
8.22% |
| 同类型阶段排名 |
4548/8946 |
1027/8946 |
7428/8946 |
1026/8946 |
564/8946 |
1281/8946 |
769/8946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.6050 |
2.0100 |
0.0054 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
1.6010 |
2.0060 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
1.6020 |
2.0070 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1540 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.1000 |
| 2016-12-01 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-06 |
0.0670 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.0835 |
