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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5085元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1281 |
1.6366 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1274 |
1.6359 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1273 |
1.6358 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1275 |
1.6360 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1273 |
1.6358 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1268 |
1.6353 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1263 |
1.6348 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1261 |
1.6346 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1259 |
1.6344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1259 |
1.6344 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1261 |
1.6346 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1257 |
1.6342 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1255 |
1.6340 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1248 |
1.6333 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1247 |
1.6332 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1249 |
1.6334 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1246 |
1.6331 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1245 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1245 |
1.6330 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1242 |
1.6327 |
0.0000 |
0.00 |