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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5020元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1230 |
1.6250 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1226 |
1.6246 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1228 |
1.6248 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1230 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1230 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1230 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1230 |
1.6250 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1229 |
1.6249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1229 |
1.6249 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1220 |
1.6240 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1218 |
1.6238 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1214 |
1.6234 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1212 |
1.6232 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1218 |
1.6238 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1223 |
1.6243 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1216 |
1.6236 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1214 |
1.6234 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1210 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1210 |
1.6230 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1206 |
1.6226 |
-0.0014 |
-0.08 |