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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5020元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
158934.58 |
1600.00 |
10.10% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
60152.39 |
590.00 |
3.82% |
| 3 |
24上海银行二级资本债01 |
56882.85 |
570.00 |
3.61% |
| 4 |
24江苏银行永续债01 |
50728.77 |
500.00 |
3.22% |
| 5 |
25国开06 |
41323.04 |
410.00 |
2.62% |
| 6 |
城运燃优 |
4393.28 |
50.00 |
0.28% |
| 7 |
23北辰A |
4075.01 |
40.00 |
0.26% |
| 8 |
23海创优 |
2974.45 |
30.00 |
0.19% |
| 9 |
甬城投A |
2005.21 |
20.00 |
0.13% |
| 10 |
23济建优 |
1004.99 |
10.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.46% |
-0.44% |
0.61% |
-0.01% |
12.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3763/8770 |
4258/8770 |
5003/8770 |
7585/8770 |
6093/8770 |
6063/8770 |
1280/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1229 |
1.6249 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1234 |
1.6254 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1230 |
1.6250 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1226 |
1.6246 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1228 |
1.6248 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0050 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0090 |
| 2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0100 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-11-08 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0100 |
