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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 1.8187元
- 基金经理：
- 夏钦
- 成立日期：
- 2013-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1262.98 |
|
8.32% |
| 2 |
源杰科技 |
1240.71 |
|
8.17% |
| 3 |
沪电股份 |
1222.69 |
|
8.05% |
| 4 |
中际旭创 |
1138.82 |
|
7.50% |
| 5 |
寒武纪 |
1077.27 |
|
7.10% |
| 6 |
英维克 |
1062.81 |
|
7.00% |
| 7 |
盛科通信 |
887.60 |
|
5.85% |
| 8 |
和林微纳 |
798.62 |
|
5.26% |
| 9 |
三峡旅游 |
750.86 |
|
4.95% |
| 10 |
生益科技 |
698.25 |
|
4.60% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
15.77% |
49.45% |
67.49% |
211.34% |
54.90% |
191.95% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
5756/11026 |
248/11026 |
66/11026 |
208/11026 |
104/11026 |
220/11026 |
138/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
3.8240 |
5.6430 |
0.4716 |
4.82% |
| 2026-06-01 |
3.6480 |
5.4670 |
-0.4286 |
-4.20% |
| 2026-05-29 |
3.8080 |
5.6270 |
-0.2840 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
3.9140 |
5.7330 |
0.4982 |
4.99% |
| 2026-05-27 |
3.7280 |
5.5470 |
-0.0422 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-26 |
2025-07-29 |
2025-07-29 |
2025-07-31 |
0.0031 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0445 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.1789 |
| 2020-12-19 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.4980 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.1645 |
