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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.8187元
- 基金经理：
- 夏钦
- 成立日期：
- 2013-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.3430 |
4.1620 |
0.1313 |
2.14 |
| 2026-01-13 |
2.2940 |
4.1130 |
-0.1769 |
-2.80 |
| 2026-01-12 |
2.3600 |
4.1790 |
-0.0375 |
-0.59 |
| 2026-01-09 |
2.3740 |
4.1930 |
0.0107 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
2.3700 |
4.1890 |
-0.0965 |
-1.50 |
| 2026-01-07 |
2.4060 |
4.2250 |
0.0670 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
2.3810 |
4.2000 |
-0.0643 |
-1.00 |
| 2026-01-05 |
2.4050 |
4.2240 |
0.1340 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
2.3550 |
4.1740 |
-0.1206 |
-1.88 |
| 2025-12-30 |
2.4000 |
4.2190 |
0.0054 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
2.3980 |
4.2170 |
0.0268 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
2.3880 |
4.2070 |
-0.0080 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.3910 |
4.2100 |
-0.0402 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
2.4060 |
4.2250 |
0.1018 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
2.3680 |
4.1870 |
0.1152 |
1.85 |
| 2025-12-22 |
2.3250 |
4.1440 |
0.2305 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
2.2390 |
4.0580 |
-0.0268 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
2.2490 |
4.0680 |
-0.1393 |
-2.26 |
| 2025-12-17 |
2.3010 |
4.1200 |
0.3537 |
6.09 |
| 2025-12-16 |
2.1690 |
3.9880 |
-0.0938 |
-1.59 |