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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.8187元
- 基金经理：
- 夏钦
- 成立日期：
- 2013-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
1340.42 |
|
9.05% |
| 2 |
新易盛 |
1317.50 |
|
8.90% |
| 3 |
生益电子 |
1272.59 |
|
8.60% |
| 4 |
寒武纪 |
1202.31 |
|
8.12% |
| 5 |
英维克 |
970.16 |
|
6.55% |
| 6 |
深南电路 |
961.88 |
|
6.50% |
| 7 |
中宠股份 |
916.28 |
|
6.19% |
| 8 |
铜冠铜箔 |
854.77 |
|
5.77% |
| 9 |
春风动力 |
737.69 |
|
4.98% |
| 10 |
源飞宠物 |
636.31 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.62% |
4.04% |
20.03% |
71.36% |
82.55% |
-0.51% |
70.74% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10324/10644 |
5315/10644 |
589/10644 |
259/10644 |
380/10644 |
9784/10644 |
681/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.3430 |
4.1620 |
0.1313 |
2.14% |
| 2026-01-13 |
2.2940 |
4.1130 |
-0.1768 |
-2.80% |
| 2026-01-12 |
2.3600 |
4.1790 |
-0.0375 |
-0.59% |
| 2026-01-09 |
2.3740 |
4.1930 |
0.0107 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
2.3700 |
4.1890 |
-0.0965 |
-1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-26 |
2025-07-29 |
2025-07-29 |
2025-07-31 |
0.0031 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0445 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.1789 |
| 2020-12-19 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.4980 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.1645 |
