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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 7.3057元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
27447.93 |
|
6.78% |
| 2 |
立讯精密 |
17924.33 |
|
4.43% |
| 3 |
北方华创 |
14823.69 |
|
3.66% |
| 4 |
紫金矿业 |
12497.44 |
|
3.09% |
| 5 |
新易盛 |
10634.54 |
|
2.63% |
| 6 |
焦点科技 |
10305.52 |
|
2.54% |
| 7 |
虹软科技 |
9485.44 |
|
2.34% |
| 8 |
纳芯微 |
9395.48 |
|
2.32% |
| 9 |
中际旭创 |
8869.40 |
|
2.19% |
| 10 |
三环集团 |
8846.68 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-5.53% |
1.16% |
0.52% |
31.34% |
1.16% |
23.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7691/10855 |
6177/10855 |
4586/10855 |
5263/10855 |
2615/10855 |
4721/10855 |
3233/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
19.4460 |
26.7520 |
-0.7230 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
19.7900 |
27.0960 |
0.9020 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
19.3610 |
26.6670 |
-0.6790 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
19.6840 |
26.9900 |
-0.0340 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
19.7000 |
27.0060 |
0.2840 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-30 |
2026-01-05 |
2026-01-05 |
2026-01-06 |
0.0500 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.1000 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0675 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0812 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.2030 |
