加载中...
- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 7.3057元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
26.5820 |
33.8880 |
1.1075 |
2.02 |
| 2026-06-17 |
26.0550 |
33.3610 |
1.2168 |
2.27 |
| 2026-06-16 |
25.4760 |
32.7820 |
0.5107 |
0.96 |
| 2026-06-15 |
25.2330 |
32.5390 |
2.8307 |
5.64 |
| 2026-06-12 |
23.8860 |
31.1920 |
0.3509 |
0.70 |
| 2026-06-11 |
23.7190 |
31.0250 |
-0.3320 |
-0.66 |
| 2026-06-10 |
23.8770 |
31.1830 |
-1.1369 |
-2.22 |
| 2026-06-09 |
24.4180 |
31.7240 |
1.8136 |
3.66 |
| 2026-06-08 |
23.5550 |
30.8610 |
-1.1789 |
-2.33 |
| 2026-06-05 |
24.1160 |
31.4220 |
-1.4059 |
-2.70 |
| 2026-06-04 |
24.7850 |
32.0910 |
0.0925 |
0.18 |
| 2026-06-03 |
24.7410 |
32.0470 |
0.4728 |
0.92 |
| 2026-06-02 |
24.5160 |
31.8220 |
1.2693 |
2.53 |
| 2026-06-01 |
23.9120 |
31.2180 |
-1.1831 |
-2.30 |
| 2026-05-29 |
24.4750 |
31.7810 |
-1.0423 |
-1.99 |
| 2026-05-28 |
24.9710 |
32.2770 |
0.6557 |
1.27 |
| 2026-05-27 |
24.6590 |
31.9650 |
-0.4854 |
-0.93 |
| 2026-05-26 |
24.8900 |
32.1960 |
0.4896 |
0.94 |
| 2026-05-25 |
24.6570 |
31.9630 |
1.4584 |
2.90 |
| 2026-05-22 |
23.9630 |
31.2690 |
1.4921 |
3.05 |