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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2672 |
1.3872 |
-0.0163 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.2820 |
1.4020 |
0.0106 |
0.75 |
| 2026-04-01 |
1.2724 |
1.3924 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2681 |
1.3881 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.2790 |
1.3990 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.2716 |
1.3916 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2724 |
1.3924 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2715 |
1.3915 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.2680 |
1.3880 |
0.0229 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.2472 |
1.3672 |
-0.0342 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
1.2834 |
1.3984 |
-0.0113 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.2937 |
1.4087 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.2998 |
1.4148 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2987 |
1.4137 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.3042 |
1.4192 |
-0.0130 |
-0.90 |
| 2026-03-13 |
1.3161 |
1.4311 |
-0.0116 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.3267 |
1.4417 |
0.0132 |
0.91 |
| 2026-03-11 |
1.3147 |
1.4297 |
0.0183 |
1.29 |
| 2026-03-10 |
1.2980 |
1.4130 |
-0.0150 |
-1.04 |
| 2026-03-09 |
1.3117 |
1.4267 |
-0.0033 |
-0.23 |